Сведения о выручке за услуги по передаче электроэнергии

История

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ ВЫРУЧКИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Наименование Утвержденный Бизнес-план 2011 г. Факт 2011 г.
  Величина полезного отпуска, млн кВтч Выручка без НДС, млн руб. (за вычетом нагрузочных потерь) Стоимость нагрузочных потерь без НДС, млн руб. Средний тариф, без НДС, руб./ кВтч Величина полезного отпуска, млн кВтч Выручка без НДС, млн руб. (за вычетом нагрузочных потерь) Стоимость нагрузочных потерь без НДС, млн руб. Средний тариф, без НДС, руб./ кВтч
г. Москва 37 726 57 763 1 391 1,568 37 876 58 195 1 318 1,571
Московская область 34 805 48 271 1 336 1,425 35 663 48 799 1 222 1,403
Итого по Обществу 72 531 106 035 2 727 1,500 73 540 106 994 2 541 1,489

Фактическая выручка по передаче электрической энергии (за вычетом нагрузочных потерь) на 959 млн руб. или 0,9 % выше плановой.

Рост объемов выручки по сравнению с показателями, установленными Бизнес-планом, обусловлен следующими причинами:

  • общим ростом полезного отпуска;
  • изменением относительно плановых показателей структуры фактического полезного отпуска по уровням напряжения.

Вследствие изменения структуры фактического полезного отпуска (снижение в сравнении с планом полезного отпуска для групп потребителей «Население» и «Прочие» в сети низкого напряжения и увеличение отпуска в сети высоких уровней напряжения), прирост выручки составил 0,9 % при росте полезного отпуска на 1,4 %. В результате средний тариф на услуги по сравнению с 2010 г. снизился на 0,7 %.

СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЫРУЧКИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УЧТЕННОЙ В ТАРИФНО-БАЛАНСОВОМ РЕШЕНИИ

Наименование Учтено в ТБР Факт 2011 г.
  Величина полезного отпуска, млн кВтч Выручка без НДС, млн руб. Средний тариф, без НДС, руб./ кВтч Величина полезного отпуска, млн кВтч Выручка* без НДС, млн руб. Средний тариф, без НДС, руб./ кВтч
* Выручка Компании при утверждении регулирующим органом не включает нагрузочные потери, в связи с этим сравнение с фактической выручкой произведено в сопоставимых условиях - без учета нагрузочных потерь, которые уменьшают объем оказанных услуг.
г. Москва 37 092 58 995 1,591 37 876 59 513 1,571
Московская область 34 538 49 119 1,422 35 663 50 021 1,403
Итого по Обществу 71 630 108 114 1,509 73 540 109 534 1,489

Отклонения фактической величины выручки по г. Москве и Московской области от учтенных значений в тарифно-балансовом решении обусловлены следующими причинами:

  • общим ростом полезного отпуска электроэнергии;
  • изменением структуры фактического полезного отпуска по уровням напряжения, относительно показателей, утвержденных при тарифообразовании.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РАЗРЕЗЕ
ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, млн руб.

Увеличить

В результате снижения доли потребителей, получающих электроэнергию через сети низкого напряжения, прирост выручки Общества в 2011 г. составил 1,3 % при росте полезного отпуска на 2,7 %, что повлияло на снижение среднего тарифа на услуги на 1,3 %.

В структуре выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2011 г. поступления от гарантирующих поставщиков составили 96 %, энергосбытовых компаний - 3 %, прямых потребителей - 1 %.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии составила 9 530 млн руб., в т.ч. 8 551 млн руб. или 90 % являются текущей задолженностью и 979 млн руб. или 10 % - просроченной. Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 28 дней. Отношение просроченной дебиторской задолженности к объему годовой выручки за услуги по передаче электрической энергии составило 0,91 %.