Отчет о движении денежных средств

История

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2011 г.

    Приложение 4
    Коды
  Форма по ОКУД 0710004
  Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Организация ОАО Московская объединенная электросетевая компания по ОКПО 75273098
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036065113
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/  
Смешанная российская собственность с долей собственности субьектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС 47 42
Единицы измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код За 12 месяцев 2011 г. (1) За 12 месяцев 2010 г. (2)
(1) – указывается отчетный период
(2) – указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления - всего 4110 122 887 955 115 650 163
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 117 668 724 98 916 160
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям 411101 9 341 25 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 602 3 724
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных
и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний
411201    
от перепродажи финансовых вложений 4113    
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям 411301    
прочие поступления 4119 5 217 629 16 730 279
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 411901    
Платежи - всего 4120 (96 203 894) (87 587 174)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (67 855 775) (53 514 654)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний 412101 (1 000 353) (1 561 160)
в связи с оплатой труда работников 4122 (9 648 513) (8 466 036)
процентов по долговым обязательствам 4123 (2 852 340) (3 165 272)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям 412301 ( ) ( )
налога на прибыль организаций 4124 (4 616 648) (4 994 928)
прочие платежи 4129 (11 230 618) (17 446 284)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 412901 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 684 061 28 062 989
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления - всего 4210 2 996 0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 996  
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям 421101    
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212    
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям 421201    
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213    
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний 421301    
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214    
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний 421401    
прочие поступления 4219    
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 421901    
Платежи - всего 4220 (26 808 140) (16 562 518)
в том числе:
в связи с приобретением,созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (26 808 140) (16 110 111)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением,созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 422101 ( ) ( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( ) (452 407)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 422201 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( ) ( )
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 422301 ( ) ( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 ( ) ( )
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям 422401 ( ) ( )
прочие платежи 4229 ( ) ( )
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 422901 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -26 805 144 -16 562 518
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступление - всего 4310 42 596 457 33 943 570
в том числе:      
получение кредитов и займов 4311 42 596 457 33 943 570
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний 431101    
денежных вкладов собственников (участников) 4312    
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний 431201    
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313    
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний 431301    
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314    
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний 431401    
прочие поступления 4319    
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 431901    
Платежи - всего 4320 (40 439 444) (49 180 591
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 ( ) ( )
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний 432101 ( ) ( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 164 657) (434 072)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний 432201 ( ) ( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (33 225 935) (40 256 484)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям 432301 ( ) ( )
прочие платежи 4329 (6 048 852) (8 490 035)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 432901 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 157 013 -15 237 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 035 930 -3 736 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 108 030 4 844 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 143 960 1 108 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490    

Руководитель
А.П. Коновалов

Главный бухгалтер
Л.А. Склярова

24 февраля 2012 г.